금리 위험

금리 위험은 미래 금리가 미심쩍기 때문에 단순히 포트홀리로 또는 기관이 드러내는 위험이다.

채권 가격은 명백하게 과민한 금리이다. 비율이 오르는 경우에, 유대의 현재 가치는 예리하게 내릴 것이다. 이것은 또한 시장률의 점에서를 생각될 수 있다: 금리가 오르는 경우에, 유대의 가격은 수확량가 신시장 비율을 일치하도록 내려야 할 것이다.

더 긴 유대의 내구 더 과민할 것이다 금리에 있는 운동에.

몫은 또한 금리에 과민하다, 금리가 (변화하면과 피셔 효력가 케이스) 그 때 DCF 평가이지 않을지도 모른다 내릴 건의하는 다른 것은 동등한 경우에 다는 것을 다시 명백하다. 더하여, 높게 설치하는 회사의 이익은 그들의 이자 지급의 수준에 의해 현저하게 영향을 받을 것이다.

은행에는 또한 뜻깊은 금리 위험이 있을 수 있다: 예를 들면 그들에는에 또는 반대로 조정 비율과 차용인 뜨 비율로 잠긴 공탁자가 있을지도 모른다.

금리 위험은 교환와 금리 근거한 유래물를 사용하여 산울타리로 둘러질 수 있다.

금리 위험이 통제될 수 있는 방법은 다음을 포함한다:

조정 비율 안전 보다는 오히려 뜨 비율에 있는 투자
성숙하게 만기가 된 안전에서만 투자 단기로
사는 금리 유래물.

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